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Trésorier(e) H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Référence

2017-2981  

Description du poste

Domaine professionnel / métier

Finance / Comptabilité - Finance / Comptabilité

Intitulé du poste

Trésorier(e) H/F

Type de contrat

CDI

Descriptif de l'offre

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Financière qui assure la gestion quotidienne de la trésorerie et la couverture de change, négocie avec les banques le financement des besoins de la Société et les conditions bancaires, élabore et négocie également l'ingénierie financière des contrats exports, programmes civiles ou militaires et s'assure de la couverture des risques correspondants. Vous serez en charge des missions suivantes :

- déterminer quotidiennement la position trésorerie, de rationaliser et contrôler les flux financiers,

- valoriser les liquidités (placements, emprunts,…),

- Entretenir les relations bancaires,

- Contrôler l'application des conditions bancaires négociées,

- Comprendre et analyser les prévisions et variations de BFR,

- Comprendre et analyser les rendements des placements,

- Etablir les tableaux de reporting.

Profil requis

Diplômé(e) d'un Master2 Finance, Spécialité trésorerie d'Entreprise ou d'une Ecole de Commerce, option finance, vous êtes débutant ou vous disposez d'une 1ère expérience en trésorerie.

Ce poste nécessite des connaissances en fonctionnement des opérations bancaires (gestion de la trésorerie, emprunts, placements,…) et d'une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation.

Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques notamment des outils de base de données et des tableurs. Connaissance des outils métiers (cash flow, Reuters, Sage,…),

Vous avez une bonne maitrise de l'anglais (oral et écrit).

Très grande rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, fiable, adaptabilité, réactivité, curiosité et excellent sens relationnel seront les atouts pour réussir dans cette fonction.

Vous recherchez une entreprise industrielle avec le sens de la responsabilité sociale, économiquement saine et à dimension humaine, rejoignez- nous !

Localisation du poste

Localisation

France, Ile de France, 92 - Saint-Cloud